為滿足公司業(yè)務發(fā)展及產業(yè)鏈協(xié)同需要，上海康鵬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關規(guī)定，結合公司2025年度經(jīng)營計劃及資金需求預測，擬對2025年度公司對外擔保事項進行合理預計并履行相應審議程序。

一、擔保預計基本情況

公司預計在2025年度內，為納入公司合并報表范圍內的全資及控股子公司（以下簡稱“被擔保方”）向銀行等金融機構申請綜合授信、項目貸款、流動資金貸款等融資業(yè)務提供擔保，預計擔保總額不超過人民幣10億元。具體擔保額度將在公司2024年年度股東大會審議通過的總體額度內，根據(jù)實際業(yè)務開展情況由公司管理層在授權范圍內調配使用。

二、被擔保方基本情況

本次擔保預計的被擔保方主要為公司從事電子元器件與機電組件設備制造業(yè)務的各子公司。這些子公司經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資產質量良好，具有持續(xù)的償債能力。公司為其提供擔保，有利于支持其拓展市場、優(yōu)化融資結構、降低融資成本，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。

三、擔保協(xié)議的主要內容

公司將在實際發(fā)生擔保時，根據(jù)金融機構的要求與被擔保方、金融機構簽署相關擔保協(xié)議。擔保方式主要為連帶責任保證擔保，具體擔保金額、擔保期限、擔保范圍等條款以最終簽署的合同為準。

四、董事會意見

公司董事會認為，本次對2025年度對外擔保事項進行預計，是基于公司及子公司正常生產經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的實際需要。被擔保對象均為公司合并報表范圍內的子公司，公司對其具有充分的控制力，財務風險處于公司可有效控制的范圍之內，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。該擔保事項有利于子公司高效、順暢地籌措資金，保障其業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，符合公司整體利益。

五、獨立董事意見

公司獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見，認為：公司2025年度對外擔保預計事項符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審議程序合法、有效。擔保對象為公司控股子公司，公司對其經(jīng)營和財務具有控制權，擔保風險可控。該事項旨在支持子公司的業(yè)務發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意將該議案提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額（不含本次預計擔保）為人民幣3.5億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產的15.2%。公司無逾期對外擔保情況，亦無為控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的情形。

七、審議程序

本事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，尚需提交公司2024年年度股東大會審議批準。股東大會審議通過后，在預計擔保總額度內發(fā)生的具體擔保事項，公司將根據(jù)相關規(guī)定及時履行信息披露義務。

特此公告。

上海康鵬科技股份有限公司董事會

2024年X月X日